팔란티어, 데이터 분석 시장의 숨은 강자? 주가 및 전망 분석

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여러분, 새벽에 일어나 창문을 열었을 때 그 상쾌한 공기를 마셔본 적 있나요? 저는 매일 아침 그 순간은 기다립니다. 특히 봄이 오면 더욱 그렇죠. 사설 이건 단순한 습관이 아니에요. 과학적으로도 음, 뭐랄까. 아침 공기가 우리 몸에 어떤 영향을 미치는지 알고 계신가요?

앗, 죄송. 갑자기 딴소리 했네요. 요즘 투자가 제 머릿속을 지배하고 있어서 그래요. 그중에서도 특히 제 머리를 아프게 하는 녀석이 하나 있거든요. 바로 '팔란티어'라는 회사입니다. 이름부터가 뭔가 비밀스럽고 어렵죠? 솔직히 처음엔 '이게 뭐임?' 싶었어요. 근데 알고 보니 이 친구, 데이터 분석 시장에서 아주 그냥 조용히, 그러면서도 무섭게 커나가고 있더라구요. '숨은 강자'? 딱 이 말이 어울리는 것 같아요.

팔란티어, 너 정체가 뭐니?

얘네는 빅 데이터 분석 소프트웨어 만든대요. 그냥 데이터 말고 '빅' 데이터요. 정부나 대기업들이 데이터 엄청나게 쌓아두고 있잖아요? 그거 모아서 분석해주고, 보기 쉽게 만들어서 의사결정 도와주는 그런 일을 하는 거죠.

주요 무기가 두 개 있대요. 하나는 '고담(Gotham)'. 어벤져스 나오는 거기 아니고요. 주로 정부나 국방 쪽에서 쓰는 플랫폼이래요. 스파이 영화에 나올 법한 그런 거? 다른 하나는 '파운드리(Foundry)'. 이건 기업들 데이터 통합하고 분석할 때 쓰는 건데, 뭐 모건 스탠리니 에어버스니 하는 큰 회사들이 쓴다더라구요. 최근에는 'AIP'라고 AI 플랫폼도 밀고 있나 봐요. 세상에 AI 없으면 이제 안 돌아가나 봐요, 진짜.

이 친구들, 특히 미국 정부랑 짱친인 것 같아요. 미 육군이랑 7억 9500만 달러짜리 계약도 수정해서 더 크게 한다고 발표했거든요 지난 5월에. 와... 정부 사업이 이렇게 크구나 새삼 느꼈습니다. 이런 큰 계약들이 회사를 든든하게 만들어주는 거죠.

솔직히 말해봐, 돈은 잘 벌고 있냐?

네, 아주 그냥 돈방석에 앉는 느낌입니다. 2025년 1분기 실적이 나왔는데, 매출이 작년보다 42%나 확 뛰어서 9억 2,820만 달러래요. 어마어마하죠? 순이익은 두 배 넘게 늘었다고 하고요. 그러면서 올해 전체 매출 예상치도 올렸어요. 원래 37억 4천만37억 6천만 달러 정도 벌 것 같다고 했다가, 38억 9천만39억 달러로요. 헉 소리 납니다 진짜.

이게 다 뭐 때문이겠어요. 세상이 점점 복잡해지고 데이터는 쌓여가는데, 이걸 제대로 분석해서 써먹을 수 있는 곳이 별로 없는 거죠. 특히 AI 시대가 오면서 데이터 분석의 중요성이 더 커진 것 같아요. 팔란티어가 딱 그 니즈를 제대로 파고든 거죠. 정부에서도 계속 불러주고, 기업들도 '아, 우리도 이제 데이터로 뭔가 해야 해!' 하면서 팔란티어 문을 두드리는 것 같구요. 특히 미국 내 상업 부문 매출이 71%나 늘었다는 건, 기업 쪽에서도 확실히 얘네 기술을 인정하기 시작했다는 뜻 아닐까요?

주가는 왜 이렇게 미친 거야?

실적이 이렇게 잘 나오니 주가가 가만있을 리 없죠? 올해 들어서만 주가가 63%나 올랐대요. S&P 500에서 성과 제일 좋다고 난리도 아니더라구요 CNBC. 제 주변에도 이거 초반에 사둔 친구들이 있는데, 뭐 매일 웃고 다닙니다. 부럽다 증말.

근데 말이죠. 주가가 너무 오르니까 슬슬 걱정하는 목소리도 나옵니다. 현재 주가가 120달러가 넘는데, 전문가님들은 '이거 너무 비싼데?' 하고 있어요. 18명 분석가들 평균 목표가가 85달러에서 100달러 사이래요 TipRanks, Zacks. 지금 주가보다 20~30%는 내려올 수 있다는 거죠. 아니, 돈 잘 버는데 왜 내려와? 이해가 안 가는 부분입니다.

이유를 들어보니, PER이라는 게 너무 높대요. 이게 뭐냐면 회사가 버는 돈 대비 주가가 얼마나 비싼지를 나타내는 거거든요. 팔란티어 PER이 무려 524배래요 MarketBeat. 다른 비슷한 회사들이 82배 정도인데, 비교가 안 되죠? 완전 거품 아니냐는 이야기가 나오는 거죠. 물론 기술력 좋고 성장성 좋다고는 하지만, 지금 가격은 좀 심하다는 느낌?

ROE나 EBITDA 같은 다른 재무 지표들은 경쟁사보다 좀 낮다는 이야기도 있어요 MarketBeat. 돈은 잘 버는데, 이걸 얼마나 효율적으로 쓰는지, 아니면 진짜 '영업'으로 버는 이익은 어느 정도인지 따져보면 아직 갈 길이 멀다는 뜻일 수도 있죠. 뭐, 솔직히 이런 전문적인 지표는 봐도 잘 모르겠어요. 그냥 주가가 너무 비싸다는 게 핵심인 것 같습니다.

기술적으로 봐도 최근에 주가가 너무 빨리 올랐다고 하더라구요. RSI 같은 지표 보면 '과매수' 상태라고, 곧 조정 올 수 있다는 신호가 보인대요 MarketBeat. 정말이지, 모든 게 다 좋아 보이지만, 가격 때문에 발목 잡히는 느낌이에요.

앞으로 팔란티어, 어디까지 갈까?

앞으로 어떻게 될지는 뭐... 신만이 아시겠죠? 그래도 긍정적으로 볼 만한 부분은 많아요. 아까 말했듯이 정부 계약 계속 들어올 가능성 높고, 특히 트럼프 행정부가 다시 들어서면 국방이나 효율화 쪽에 돈을 더 쓸 수도 있잖아요? 그러면 팔란티어 같은 회사한테는 기회일 것 같아요.

그리고 AI랑 데이터 분석 시장 자체가 엄청 커지고 있잖아요. 헬스케어든, 금융이든, 제조업이든 어디든 데이터 없이는 돌아가지 않는 시대니까요. 팔란티어가 이 시장에서 이미 자리 잡았고, 기술력도 인정받고 있으니 장기적으로 보면 계속 성장할 것 같기는 해요.

근데 단기적으로는 아까 말한 주가 때문에 좀 불안하죠. 너무 비싸다는 인식이 있으니까 작은 악재에도 주가가 출렁거릴 수 있어요. 그리고 경쟁사들도 만만치 않거든요. C3.ai나 CrowdStrike 같은 회사들도 있고, 마이크로소프트나 아마존 같은 거대 기업들도 이 시장 노리고 있잖아요. 얘네들이랑 경쟁해서 지금 위치를 지킬 수 있을까? 이것도 생각해 봐야 할 문제죠.

지금 시가총액이 2,810억 달러래요 CNBC. 상위 10개 기술 회사 중 하나로 세일즈포스도 제쳤다나? 진짜 엄청나게 크긴 커졌어요.

제 개인적인 느낌으로는요... 팔란티어는 진짜 대단한 회사 같아요. 미래 먹거리인 데이터 분석과 AI 시장에서 확실한 위치를 잡았고, 정부라는 든든한 고객도 있고요. 실적도 미친 듯이 잘 나오고요. 그런데 말이죠. 지금 주가는... 음... 솔직히 부담스럽습니다. 마치 명품 가방이 너무 갖고 싶은데 가격표를 봤을 때 '아 이건 좀...' 하는 느낌?

투자 생각하시는 분들은 신중하게 고민하셔야 할 것 같아요. 장기적으로 보면 괜찮을 수도 있지만, 단기적으로는 출렁일 가능성이 커 보입니다. 저도 좀 더 공부하고 지켜보려구요. 이 회사가 이 미친 주가를 정당화할 만큼 더 대단한 뭔가를 보여줄지, 아니면 잠시 쉬어갈지.

그러고 보니, 예전에 복잡한 데이터를 정리한다고 밤새 끙끙거렸던 기억이 나네요. 그래프 하나 그리는데 시간 엄청 걸리고. 팔란티어 같은 솔루션이 있으면 세상 편해지겠다 싶었어요. 아, 또 삼천포로 빠졌네요.

마무리하자면 이렇습니다. 팔란티어, 데이터 분석 끝판왕 같긴 한데, 주가가 하늘을 뚫을 기세라 조금 무섭다! 그래도 계속 관심 갖고 지켜볼 가치는 충분하다! 정도? 다들 현명한 투자 하시길 바라요, 네?